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富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年半年度报告

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富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年半年度报告

公告日期:2015-08-28  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2015年半年度报告2015年06月30日基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2015年08月28日第1页共58页§1重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年3月26日(基金合同生效日)起至6月30日止。 第2页共58页目录重要提示......目录......32基金简介......基金基本情况......基金产品说明......基金管理人和基金托管人......信息披露方式......其他相关资料......73主要财务指标和基金净值表现......主要会计数据和财务指标......基金净值表现......其他指标......94管理人报告......基金管理人及基金经理情况......管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......135托管人报告......报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......136半年度财务会计报告(未经审计)......资产负债表......利润表......所有者权益(基金净值)变动表......报表附注......177投资组合报告......期末基金资产组合情况......38……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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