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关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-08-31关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月27日为基准日,对富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年8月27日,富国国企改革份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国国企改革份额的场内份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:基金份额名称折算前基金份额(单位:份)折算前基金份额净值(单位:元)折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元)富国国企改革场外份额19,681,360,,851,090,富国国企改革场内份额2,553,334,,926,814,(注1)富国国企改革A份额16,954,460,,940,743,,259,595,(注2)富国国企改革B份额16,954,460,,940,743,注1:该“折算后份额”包括富国国企改革A份额经折算后产生的新增场内富国国企改革份额。

注2:该“折算后份额”为富国国企改革A份额经折算后产生的新增富国国企改革场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。 二、折算结果示例假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有富国国企改革场外份额、富国国企改革场内份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:折算前折算比例折算后基金份额净值基金份额基金份额净值基金份额富国国企改革场外份额元100,000份元65,份富国国企改革场外份额富国国企改革场内份额元100,000份元65,295份富国国企改革场内份额富国国企改革A份额元100,000份(A份额)元29,141份富国国企改革A份额新增72,308份富国国企改革场内份额(母基金份额)元富国国企改革B份额元100,000份元29,141份富国国企改革B份额三、恢复交易自2015年8月31日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,富国国企改革A份额(场内简称:国企改A,基金代码:150209)和富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,基金代码:150210)将于2015年8月31日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8月31日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年8月28日的富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额参考净值,分别为元和元,2015年8月31日当日富国国企改革A份额和富国国企改革B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 四、重要提示1、本基金富国国企改革A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,原富国国企改革A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的富国国企改革A份额和较高风险收益特征的富国国企改革份额。 由于富国国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,原富国国企改革A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险,预期收益实现的不确定……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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